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Junior Treasury Analyst (M/F)

Local: Lisboa

HORÁRIO: Full-time

FUNÇÕES:
  • Classificar e assegurar as operações de tesouraria, bem como o seu registo:

- Acompanhamento das contas correntes;

- Gestão de pagamentos a terceiros e disponibilização de toda a informação necessária à contabilidade;

- Ativar mandatos de débitos diretos, atualização de informação e submissão nos bancos;

- Validação e preparação de cheques ou documentos bancários para liquidação de pagamentos;

- Preparação de ficheiros de Encontro de Contas e lançamento no sistema;

  • Elaboração de mapas mensais com relatórios de dados financeiros, bancários e contas de terceiros / suporte para a realização de orçamento, previsões e tesouraria.

- Assegurar contactos com bancos e fornecedores, quando necessário;

- Assegurar apoio da área de Tesouraria na implementação e utilização de novas ferramentas, e comunicação intra-departamental.

REQUISITOS:
  • Habilitações Literárias ao nível de Licenciatura em Finanças, Gestão, Contabilidade ou similar;
  • Conhecimentos da área de Tesouraria (Preferencial – experiência mínima 1 ano);
  • Bons conhecimentos de Excel;
  • Conhecimentos SAP/Dynamics (preferencial);
  • Boa capacidade de análise e organização;
  • Dinamismo, proatividade, autonomia, rigor e flexibilidade;
  • Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipa.
OFERECE-SE: